Cadre Financier

Catégories: Métiers BTP, Chantier et second oeuvre
Wilaya: SIDI BEL ABBES
Publiée le: 23-04-2024 à 16:08:33

Description

Missions Principales
:
Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Gérer anticiper et sécuriser les flux de la trésorerie.
Assurer la couverture des besoins financiers.
Etablir mensuellement le budget de la trésorerie selon les besoins.
Evaluer précisément la position de la trésorerie de fin d’année (endettements, créances,….) afin de définir aux mieux les besoins de financements externes (banques, la Direction Générale,..).
Elaborer, consolider et communiquer une synthèse régulière sur la position de la trésorerie.
Analyse et expliquer d’éventuels écarts entre le budget et le flux réel.
Comparer la position comptable et la position bancaire et contrôler la comptabilisation correcte des opérations de la trésorerie.
Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banque..
Participe à l’élaboration des états financiers.
Assiste le directeur finances et comptabilité dans toutes ses tâches.
Profil du poste
:
Discrétion.
Licence en Finance et plus.
Expérience 05 ans dans le domaine est souhaitable.
La maitrise de l’outil informatique, base de données, logiciels de comptabilité
Avoir des connaissances en :technique d’inventaire,
tableau de bord,
technique de classement et d’archivage.

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